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配资360 证券简称:联化科技 证券代码:002250 公告编号:2012-010

2020-07-12 07:40:46证券配资

  证券时报网络版郑重声明

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  联化科技股份有限公司2011年公司债券上市通告书

  LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.(浙江省台州市黄岩区王西路41号)

  2012-03-14 泉源:证券时报网 作者:

  

  公司工业营业在工业链中所处的位置如上图所示:

  保荐人/主承销商/上市推荐人:华融证券股份有限公司

  (北京市西城区金融大街8号)

  证券简称:11联化债

  证券代码:112059

  刊行总额:人民币6.3亿元

  上市时间:2012年3月16日

  上市地:深圳证券生意营业所

  上市推荐机构:华融证券股份有限公司

  第一节 绪 言

  主要提醒

  联化科技股份有限公司(以下简称“联化科技”、“刊行人”或“公司”)全体董事已批准该上市通告书,确信其中不存在任何虚伪、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个此外和连带的责任。

  深圳证券生意营业所(以下简称“深交所”)对刊行人上市申请及相关事项的审查,均不组成对联化科技股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

  刊行人的主体恒久信用评级为AA,本期债券评级为AA;本期债券上市前,刊行人最近一期末(2011年9月30日)合并报表净资产为172,468.65万元,合并报表资产欠债率为34.48%,母公司资产欠债率为28.27%。本期债券上市前,刊行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13,575.81万元(2008年度、2009年度及2010年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  第二节 刊行人简介

  一、刊行人基本信息

  中文名称:联化科技股份有限公司

  英文名称:LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

  注册地址:浙江省台州市黄岩区王西路41号

  办公地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

  邮政编码:318020

  互联网网址:http://www.hlchem.com

  公司邮箱:ltss@hlchem.com

  注册资源:39,699.255万元

  法定代表人:牟金香

  二、刊行人基本情形

  (一)谋划规模

  公司的谋划规模为:细腻化工产物中央体的制造;谋划本企业和本企业成员企业自产产物及相关手艺的出口营业;谋划本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅质料、机械装备、仪器仪表、零配件及相关手艺的收支口营业;谋划本企业的进料加工和“三来一补”营业。

  (二)主要营业及谋划情形

  现在,公司的主营营业包罗工业营业和商业营业两部门,以工业营业为主,商业营业为辅。

  工业营业主要为细腻化学高级中央体的生产和销售,是公司收入和利润的主要泉源。2010年度、2009年度和2008年度,工业营业收入占营业收入的比重划分为63.58%、77.03%和72.76%,工业营业毛利占毛利总额的比重划分为96.82%、96.12%和95.82%。

  商业营业主要为化工质料及其他商品的收支口商业及转口商业。2010年度、2009年度和2008年度,商业营业收入占营业收入的比重划分为36.42%、22.97%和27.24%,商业营业毛利占毛利总额的比重划分为3.18%、3.88%和4.18%。

  1、营业收入组成

  最近三年,公司合并口径下营业收入组成如下表:

  单元:万元

  项 目

  2010年度

  2009年度

  2008年度

  金 额

  比 重

  金 额

  比 重

  金 额

  比 重

  工业

  自产自销

  医药中央体

  18,637.38

  9.44%

  8,901.82

  6.64%

  8,182.56

  7.54%

  农药中央体

  9,375.87

  4.75%

  11,390.33

  8.50%

  11,865.45

  10.94%

  其他

  8,711.96

  4.41%

  6,045.68

  4.51%

  4,956.10

  4.57%

  小计

  36,725.21

  18.61%

  26,337.83

  19.65%

  25,004.11

  23.05%

  定制生产

  医药中央体

  6,626.69

  3.36%

  6,486.14

  4.84%

  3,732.22

  3.44%

  农药中央体

  82,117.36

  41.61%

  70,438.58

  52.54%

  50,201.80

  46.27%

  小计

  88,744.05

  44.97%

  76,924.72

  57.38%

  53,934.02

  49.71%

  合计

  125,469.26

  63.58%

  103,262.55

  77.03%

  78,938.13

  72.76%

  商业

  71,875.65

  36.42%

  30,796.76

  22.97%

  29,555.66

  27.24%

  合 计

  197,344.91

  100.00%

  134,059.31

  100.00%

  108,493.79

  100.00%

  2、工业营业概况

  按其下游应用领域,公司工业营业的主要产物可分为医药中央体和农药中央体两类。

  公司工业营业在工业链中所处的位置如下图所示:

  ■

  公司工业营业接纳了定制生产和自产自销相团结的谋划模式。

  定制生产模式系承接大型跨国医药、农药及化工企业客户中央营业的工业转移。该等客户凭证自身的营业要求,将其生产环节中的一个或多个产物委托给公司生产,公司凭证客户指定的特定产物尺度举行生产,最终将受托生产的产物所有销售给定制客户。该种模式主要针对因受专利掩护或其他缘故原由影响的客户专用性较量强的产物。

  自产自销模式凭证客户的需求,无邪销售公司具有焦点手艺优势的系列自主产物。大部门产物以销定产,凭证客户的订单要求,生产特定种别和用途的细腻化工产物。该种模式主要针对用途较量普遍、市场容量较大、公司具备手艺优势的产物。

  3、主要产物及其用途

  谋划模式

  产物

  种别

  主要产物

  用 途

  自产自销

  医药

  中央体

  邻氯苯甲腈

  用于合成心血管系统药物的中央体,如2-氰基-4-甲基联苯等,而2-氰基-4-甲基联苯主要生产抗高血压沙坦类质料药。

  对氯苯甲腈

  用于合成治疗乳腺癌类药物来曲唑。对氯苯甲腈经氟化反映制得对氟苯腈,而对氟苯腈是制备来曲唑的要害中央体。亦可用在颜料领域,对氯苯腈主要用来生产汽车用高性能颜料红254。

  农药

  中央体

  2-氰基-4-硝基苯胺

  是一种农药中央体,用于杀菌剂氟喹唑和新杀虫剂Pyrifluquinazon。亦可作为合身疏散染料的中央体。

  2,6-二氟苯腈

  新型含氟农药中央体,主要用于生产高效、低毒、广谱的含氟苯甲酰脲类杀虫剂及三唑并嘧啶磺酰胺除草剂。

  定制生产

  农药

  中央体

  氟唑磺酰胺

  一种除草剂中央体,适用于除去玉米、高粱、大豆、花生田中1年生阔叶杂草、禾本科杂草和莎草等。

  联苯菊酯

  是一种低毒高效的拟除虫菊酯类杀虫剂,主要用于防治棉花、蔬菜、果树、茶树等的害虫,具有击倒作用快、易被植物吸收等特点。

  异恶草松

  是一种高效低毒、属于噁唑酮类的选择性苗前除草剂,用于防除大豆、花生等作物田的的阔叶杂草和禾本科杂草。

  双磺吡胺

  双磺吡胺主要作为中央体合成磺酰脲类除草剂,该类除草剂具有高选择性、高效、低毒等优点,是一种主要的玉米、马铃薯等作物田用除草剂。

  三氟氯菊酸

  三氟氯菊酸是合成拟除虫菊酯类杀虫剂的主要中央体菊酸的品种之一,可以合成高效的拟除虫菊酯如功夫菊酯、七氟菊酯等。

  碳五联苯醚

  主要用于合成一种新型高效、广谱性、非内吸性杀菌剂。

  医药

  中央体

  氟代甲基吲哚

  主要用于合成抗肿瘤药物及杀菌剂。

  三甲吡唑酸

  主要用于合成新型化疗止吐药和新型杀螨剂。

  4、主要产物的产量、销量情形

  公司最近三年主要产物的现实产量、销售量和产销率情形如下:

  序号

  产物名称

  指标

  2010年度

  2009年度

  2008年度

  阻止2010年底产能(吨/年)

  2010年产能使用率(%)

  1

  对氯苯甲腈

  产量(吨)

  1,342

  446

  639

  2,500

  53.68

  销量(吨)

  1,317

  514

  592

  产销率

  98.14%

  115.25%

  92.64%

  2

  邻氯苯甲腈

  产量(吨)

  3,953

  2,447

  1,783

  4,200

  94.12

  销量(吨)

  3,946

  2,430

  1,787

  产销率

  99.82%

  99.31%

  100.22%

  3

  2-氰基-4-硝基苯胺

  产量(吨)

  1,183

  1,515

  841

  1,500

  78.87

  销量(吨)

  1,181

  1,424

  801

  产销率

  99.83%

  93.99%

  95.24%

  4

  2,6-二氟苯腈

  产量(吨)

  237

  112

  53

  300

  79.00

  销量(吨)

  235

  112

  53

  产销率

  99.16%

  100.00%

  100.00%

  5

  氟唑磺酰胺

  产量(吨)

  1,569

  1,230

  1,107

  1,700

  92.29

  销量(吨)

  1,530

  1,230

  1,049

  产销率

  97.51%

  100.00%

  94.76%

  6

  联苯菊酯

  产量(吨)

  1,229

  827

  702

  1,200

  102.42

  销量(吨)

  1,183

  831

  674

  产销率

  96.26%

  100.48%

  96.01%

  7

  异恶草松

  产量(吨)

  4,915

  3,310

  2,759

  5,000

  98.30

  销量(吨)

  4,386

  3,496

  2,563

  产销率

  89.24%

  105.62%

  92.90%

  8

  双磺吡胺

  产量(吨)

  14

  29

  69

  20

  70.00

  销量(吨)

  24

  24

  69

  产销率

  171.43%

  82.76%

  100.00%

  9

  三氟氯菊酸

  产量(吨)

  208

  155

  224

  250

  83.20

  销量(吨)

  237

  147

  211

  产销率

  113.94%

  94.84%

  94.20%

  10

  碳五联苯醚

  产量(吨)

  23

  9

  -

  50

  46.00

  销量(吨)

  23

  9

  -

  产销率

  100.00%

  100.00%

  -

  11

  氟代甲基吲哚

  产量(吨)

  21.9

  -

  31

  30

  73.00

  销量(吨)

  20.0

  13

  18

  产销率

  91.32%

  -

  58.06%

  12

  三甲吡唑酸

  产量(吨)

  10.8

  34

  18

  30

  36.00

  销量(吨)

  5

  34

  18

  产销率

  46.30%

  100.00%

  100.00%

  注:产销率=昔时销量/昔时产量

  (三)刊行人隶属关系及演变

  1、刊行人的设立

  公司系经浙江省人民政府企业上市事情向导小组《关于赞成变换设立浙江联化科技股份有限公司的批复》(浙上市[2001]49号)批准,由牟金香、陈建郎、张有志、厦门迈克、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧作为提倡人,以2000年12月31日浙江联化整体有限公司经审计的净资产5,380万元为基准按1:1的比例折股,通过整体变换方式设立的股份有限公司。2001年8月29日,公司领取了由浙江省工商行政治理局核发的注册号为3300001008115的《企业法人营业执照》,注册资源为5,380万元。

  上海立信长江会计师事务所出具了信长会师报字(2001)第21269号《验资陈诉》,验证提倡人股东对股份公司出资已到位。股份公司设立时,提倡人股东出资情形如下:

  序 号

  提倡人名称

  出资(元)

  持股数目(股)

  持股比例(%)

  1

  牟金香

  30,397,000

  30,397,000

  56.50

  2

  陈建郎

  5,380,000

  5,380,000

  10.00

  3

  张有志

  3,389,400

  3,389,400

  6.30

  4

  厦门迈克(法人)

  2,690,000

  2,690,000

  5.00

  5

  王江涛

  2,421,000

  2,421,000

  4.50

  6

  东志刚

  2,421,000

  2,421,000

  4.50

  7

  张贤桂

  2,259,600

  2,259,600

  4.20

  8

  郑宪平

  2,098,200

  2,098,200

  3.90

  9

  彭寅生

  1,614,000

  1,614,000

  3.00

  10

  鲍臻湧

  1,129,800

  1,129,800

  2.10

  合 计

  53,800,000

  53,800,000

  100.00

  2、2006年度利润分配

  经2007年4月29日召开的公司2006年度股东大会批准,公司于2007年5月28日实验2006年度利润分配方案。以总股本5,380万股为基数按每10股送红股8股并派送现金盈利2.3元(含税)。派送红股后,公司总股本增至9,684万股。立信会计师事务所有限公司(以下简称“立信”)为此出具了信会师报字(2007)第23097号《验资陈诉》。

  3、首次果真刊行股票并上市

  经2007年7月28日召开的公司2007年第一次暂时股东大会决议通过和中国证监会证监允许[2008]732号文批准,公司于2008年6月5日向社会果真刊行人民币通俗股3,230万股,刊行价钱为10.52元/股,召募资金总额为33,979.60万元,扣除刊行用度2,519.86万元,召募资金净额为31,459.74万元。刊行后,公司总股本增至12,914万股。立信为此出具了信会师报字(2008)第11751号《验资陈诉》。

  经深圳证券生意营业所《关于联化科技股份有限公司人民币通俗股股票上市的通知》(深证上[2008]83号)赞成,公司刊行的人民币通俗股股票于2008年6月19日在深圳证券生意营业所挂牌上市生意营业。

  首次果真刊行后,公司的股权结构如下表所示:

  序 号

  股东名称

  持股数(股)

  持股比例(%)

  1

  牟金香

  59,556,600

  46.12

  2

  陈建郎

  9,684,000

  7.50

  3

  张有志

  6,100,920

  4.72

  4

  王江涛

  4,357,800

  3.37

  5

  东志刚

  4,357,800

  3.37

  6

  张贤桂

  4,067,280

  3.15

  7

  郑宪平

  3,776,760

  2.92

  8

  彭寅生

  2,905,200

  2.25

  9

  鲍臻湧

  2,033,640

  1.57

  10

  社会民众股东

  32,300,000

  25.01

  合 计

  129,140,000

  100.00

  4、2009年度利润分配

  经2010年4月17日召开的公司2009年年度股东大会批准,公司于2010年4月27日实验2009年度利润分配方案:以总股本12,914万股为基数,以资源公积金每10股转增9股,并按每10股派发现金盈利3.50元(含税)。转增后,公司总股本增至24,536.60万股。立信为此出具了信会师报字(2010)第11718号《验资陈诉》。

  5、2011年度果真增发

  经2010年10月12日召开的公司2010年第四次暂时股东大会决议通过,并经中国证监会证监允许[2011]422号文批准,公司于2011年4月向社会果真增发人民币通俗股1,929.57万股,增发价钱为35.50元/股,召募资金总额为68,499.73万元,扣除刊行用度3,696.02万元后,召募资金净额为64,803.71万元。增发后,公司总股本增至26,466.17万股。立信为此出具了信会师报字(2011)第12049号《验资陈诉》。

  6、2011年半年度权益分配

  经2011年8月5日召开的公司2011年第三次暂时股东大会批准,公司于2011年8月25日实验2011年半年度权益分配方案:以总股本26,466.17万股为基数,以资源公积金每10股转增5股。转增后,公司总股本增至39,699.255万股。立信为此出具了信会师报字(2011)第13528号《验资陈诉》。

  (四)刊行人股本情形

  1、股本结构

  阻止2011年9月30日,公司总股本为396,992,550股,股本结构如下所示:

  股份性子

  股份数目(股)

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  172,367,616

  43.42

  1、国家持股

  ?

  ?

  2、国有法人持股

  ?

  ?

  3、其他内资持股

  ?

  ?

  其中:境内非国有法人持股

  ?

  ?

  境内自然人持股

  ?

  ?

  4、外资持股

  ?

  ?

  其中:境外法人持股

  ?

  ?

  境外自然人持股

  ?

  ?

  5、高管股份

  172,367,616

  43.42

  二、无限售条件股份

  224,624,934

  56.58

  1、人民币通俗股

  224,624,934

  56.58

  2、境内上市的外资股

  ?

  ?

  3、境外上市的外资股

  ?

  ?

  4、其他

  ?

  ?

  三、股份总数

  396,992,550

  100.00

  2、前十名股东持股情形

  阻止2011年9月30日,公司前十名股东持股情形如下表所示:

  股东名称

  持股数目(股)

  持股比例(%)

  股份性子

  持有有限售条件股份数目(股)

  牟金香

  154,736,310

  38.98

  A股通俗股

  127,302,232

  张有志

  16,701,394

  4.21

  A股通俗股

  12,526,045

  中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金

  13,160,658

  3.32

  A股通俗股

  0

  陈建郎

  13,056,900

  3.29

  A股通俗股

  0

  东志刚

  11,572,437

  2.92

  A股通俗股

  5,786,218

  张贤桂

  11,326,127

  2.85

  A股通俗股

  8,565,561

  中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金

  9,275,376

  2.34

  A股通俗股

  0

  郑宪平

  8,384,654

  2.11

  A股通俗股

  8,384,654

  彭寅生

  7,855,190

  1.98

  A股通俗股

  5,891,393

  交通银行-华安战略优选股票型证券投资基金

  7,160,728

  1.80

  A股通俗股

  0

  三、刊行人面临的风险

  (一)财政风险

  1、汇率变换风险

  外洋市场是公司工业营业的主要市场,最近三年及一期公司工业营业中外销比重均凌驾70%,主要以美元结算。2005年7月21日国家启感人民币汇率形成机制刷新以来,人民币呈一连升值趋势。自2008年头至2011年6月30日,人民币对美元汇率累计升值12.87%,且未来仍有进一步升值的可能。在工业营业发生的外币应收账款结算期内,如人民币对外币升值,公司将因此发生汇兑损失。最近三年及一期公司的汇兑损益情形如下表所示:

  项目

  2011年1-6月

  2010年度

  2009年度

  2008年度

  汇兑损失(万元)(“-”体现收益)

  -78.79

  115.86

  151.22

  -299.47

  占利润总额比重

  -0.52%

  0.47%

  0.91%

  -3.06%

  为应对汇率变换可能对公司造成的汇兑损失,公司已接纳了汇率颠簸分管机制、团结远期汇率调整产物价钱、缩短货款结算限期、入口商业营业对冲及外币乞贷等一系列有用措施。但从恒久来看,人民币升值趋势仍将在一定水平上影响公司毛利水平和产物竞争力,从而对公司谋划发生一定的倒霉影响。

  2、欠债结构不合理的风险

  阻止2011年6月30日,公司资产欠债率(合并)为34.59%,欠债结构中,流动欠债为85,735.24万元,占欠债总额的98.36%,流动欠债占比偏高,债务结构不尽合理。

  3、应收账款增添的风险

  随着公司销售规模的扩大,公司的应收账款逐年增添。2011年6月30日、2010年尾、2009年尾和2008年尾,公司应收账款划分为25,809.18万元、24,955.05万元、15,457.61万元和12,587.71万元,账龄在1年以内的应收账款比例划分为96.35%、96.77%、95.34%和96.36%。

  阻止2011年6月30日,公司应收账款前5名客户的应收账款余额合计占公司应收账款余额的63.60%,该等客户均为公司恒久相助工具,且为大型跨国公司,发生应收账款无法全额接纳的情形可能性较低。公司会计政策稳健,已对应收账款计提了充实的坏账准备。但公司应收账款余额较大,若是泛起应收账款不能定期或全额收回的情形,对公司的谋划将发生一定影响。

  (二)谋划风险

  1、行业竞争风险

  现在,医药中央体和农药中央体行业竞争较为充实,行业集中度不高。公司的主要竞争对手为蓬勃国家中小型细腻化学品生产商、生长中国家细腻化学品生产商。前者的规模、着名度和客户基础优于公司,后者在生产成本、产物价钱方面临公司组成一定的竞争压力。在海内市场,与公司生产同类产物的生产厂家普遍规模较小,公司的竞争力较强,尤其在定制生工营业方面具有较强的先发优势,但不扫除潜在竞争者使公司面临市场占有率下降的风险。

  2、外洋销售的风险

  外洋市场是公司工业营业的主要市场,最近三年及一期公司工业营业中外销比重均凌驾70%。在未来的生长历程中,外洋销售仍然是公司工业营业的重点。外洋市场所在国家的政治情形、商业规则、关税水平及非关税商业壁垒、相关行业景气水平以及一些突发性国际事务,都可能对公司的销售造成一定影响。

  3、新产物顺应市场转变的风险

  公司的医药中央体、农药中央系统列产物品种多、更新转变快,每一细分产物赚钱能力由高到低转化的商业周期较短。公司依附较强的新产物研发能力和市场开拓能力及优质的大客户渠道,能够迅速地推出新产物以顺应市场和客户的需求,可是并不能保证每一新产物投产后的产物质量、生产成本、规模效益均能取得领先职位,且新产物能否顺应市场需求的转变存在一定不确定性,这使公司面临一定的市场风险。

  4、销售客户集中的风险

  2011年1-6月、2010年度、2009年度和2008年度,工业营业中对前五大客户的合计销售收入占工业营业营业收入的比重划分为67.08%、67.04%、70.55%和67.54%,公司存在销售客户集中的风险。

  公司的主要客户均为大型跨国农药、医药和化工企业,如FMC公司、杜邦、巴斯夫、先正达等。该等客户主要与公司开展包罗定制生产相助在内的战略相助,此相助模式需要恒久、重大、严酷的前期考察,相助关系一旦建设,通常具有恒久性和稳固性。自与上述客户开展相助以来,公司一直优化生产工艺,增强成本控制,提高研发能力,完善质量、清静、职业康健、情形等综合治理水平,获得了大型跨国企业客户的普遍认可,与大客户的营业相助日益细密,对大客户销售收入尤其是定制生产收入快速增添。虽然与公司相助的客户逐渐增添,使公司对单一客户的依赖水平显着下降,可是公司客户销售集中度仍然较高。若是泛起部门客户由于调整产物结构等缘故原由镌汰部门产物的需求,将对公司的业绩发生一定影响。

  (三)治理风险

  1、公司快速生长引致的治理风险

  公司从事高级化学中央体的生产,产物工艺的一直刷新、现场的细腻化治理、新产物的快速研发是公司提高反映速率、降低成本、保障产物质量、保持竞争优势的要害,要求公司一直提高对生产、供应链、科研等环节的治理水平以顺应市场竞争。此外,公司的主要客户均为大型跨国农药、医药和化工企业,其对公司的情形掩护、职业康健、清静生产、质量治理也提出了较高的要求。

  公司在最近三年实现了营业收入和净利润的快速增添。随着营业规模的扩大、营业半径的拓展,公司的治理趋于重大,治理难度加大,在召募资金投资项目实验后,公司的职员和治理资源将面临进一步的压力。若是公司的治理系统不能实时调整以顺应营业、资产规模迅速扩大带来的转变,将会对公司的谋划造成倒霉影响。

  此外,出于公司生长战略的需要,公司设立了8家控股子公司,其中江苏联化、盐城联化、台州联化、上海联化、上海宝丰、永恒化工的生产谋划地并非位于联化科技所在地台州黄岩。在果真增发召募资金到位后,江苏联化、台州联化的生产规模进一步扩大,其营业收入占公司总收入的比重将进一步提高;上海联化肩负的医化手艺开发也将成为公司研发系统中主要的环节。只管各子公司已建设了健全的内控系统,但仍需要联化科技投入一定的治理资源对其举行监视治理。异地子公司的谋划受到当地工业政策、税收政策的影响,而且地理上的距离因素也加大了公司监视治理的难度,增添了公司的治理风险。

  2、清静生产风险

  公司系细腻化工企业,生产历程中使用的部门原质料、半制品及产制品均为易燃、易爆或有毒物质,并使用酸碱和有机溶媒。产物生产历程中涉及高温、高压等重大工艺,对操作要求较高。公司高度重视清静生产事情,设置了专门的清静生产治理部门,建设健全了清静生产治理制度,并运用先进的自动控制系统,保障生产的清静运行。可是仍然不能完全扫除操作不妥或装备故障因素导致发生意外清静事故的风险。

  3、手艺研发风险

  细腻化学中央体行业的主要特点是产物品种多、更新转变快、制造历程重大,因而对研究开发能力和生产工艺的要求很高。公司一直重视研发创新,经由二十余年的手艺积累,形成了先进的手艺研发能力和工艺流程刷新能力,使公司在研发速率、产物质量、产物成本等方面具有较强优势,能够一连知足大型跨国企业客户的快速转变和一直升级的需求,从而与其建设和保持亲近的相助关系,实现了营业规模的快速增添。

  由于细腻化学中央体行业的手艺生长迅速,若是公司未来不能继续保持高效的手艺研发和创新能力,不能实现一连手艺前进并保持领先,则产物质量优势和成本优势将会削弱,高附加值新产物推出将会滞后,营业一连增添将受到倒霉影响,公司将面临市场竞争力和盈利能力下降的风险。

  4、专业手艺职员流失的风险

  公司先进的手艺研发和工艺流程刷新能力是公司焦点竞争力的主要组成部门。为保持和进一步强化公司的焦点竞争力,公司通过自主作育、引进吸收,已经建设了一支具备较强研发实力的科研职员和具备富厚操作履历的手艺职员队伍,并制订了科学的激励制度。为进一步牢靠和提升公司的焦点竞争力,就必须保持科研队伍的稳固性,并一直引发研发职员的研提议劲性和创新性,同时要建设富足、高质量的科研、手艺人才储蓄。但若是未来公司未能有用吸引并激励人才,导致掌握公司焦点手艺的科研、手艺职员流失,不仅将削弱公司的研发能力,还可能导致公司的焦点手艺走漏,对公司发生倒霉影响。

  (四)政策风险

  1、出口退税政策转变的风险

  公司作为细腻化工生产企业,享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。2008年1月1日至2008年11月30日,公司主要产物适用出口退税率为5%;2008年12月1日起,公司主要产物的出口退税率从5%上调至9%、13%。

  公司的定制生工营业部门接纳来料加工商业方式,海关对入口的原质料予以保税,加工产物出口时,对企业收取的出口货物工缴费收入免征出口环节的增值税,不受出口退税政策的影响。其余接纳进料加工商业方式的定制生工营业和自产自销营业的利润水平,会受到国家出口退税政策调整的影响。

  若是国家下调相关产物的出口退税率,只管公司依附综合竞争实力可以通过协商调整价钱来消化部门出口退税率下调发生的倒霉影响,可是公司的国际市场竞争力和谋划业绩仍将在一定水平上受到影响。

  2、产物生产允许认证的风险

  公司生产的部门产物为农药原药以及医药质料药。凭证国家的农药治理体制,农药原药产物需要取得中华人民共和国工业和信息化部核发的《农药生产批准证书》和中华人民共和国农业部核发的《农药挂号证》(或《农药暂时挂号证》)方可销售;凭证国家药品生产治理体制,医药质料药产物需取得国家药监局核发的《药品生产允许证》和《药品GMP认证》方可举行生产销售。若是未来公司相关产物的允许认证不能实时取得或更新,将对公司的谋划业绩发生倒霉影响。

  3、环保风险

  公司属于细腻化工行业,国家的环保执律例则对本行业制订了较高的情形污染治理尺度,同时公司的大客户也对公司的情形污染治理提出了较严酷的要求。

  公司高度重视污染治理和情形掩护事情,自建设以来一直严酷凭证国家环保执律例则、环保尺度处置赏罚生产历程中发生的“三废”,并接纳起劲的情形掩护措施,通过刷新工艺设计、增强接纳和综合使用,推行清洁生产,只管镌汰污染物的排放。2010年12月31日,公司通过了环保部的再融资环保核查。

  污染治理和情形掩护已成为公司焦点竞争力的主要组成部门。可是,随着国家经济增添方式的转变和可一连生长战略的周全实验,若是国家和公司所在地域进一步提高情形污染治理尺度,公司将需要响应加大环保投入,增添环保运营成本,从而对谋划业绩发生一定水平的倒霉影响。

  (五)不行抗力的风险

  公司部学生产谋划场所位于浙江省沿海地域,夏日如遭受高品级台风侵袭,有可能影响公司的正常生产谋划,并造成公司的工业损失。

  第三节 债券刊行、上市概况

  一、债券刊行总额

  本期债券的刊行规模为6.30亿元。

  二、债券刊行批准机关及文号

  本期债券已经中国证券监视治理委员会证监允许[2011]1612号文批准果真刊行。

  三、债券刊行方式及刊行工具

  (一)刊行方式:

  本期债券刊行接纳网上面向社会民众投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相团结的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由刊行人与主承销商凭证网下询价情形举行配售。

  (二)刊行工具:

  网上刊行:在中国证券挂号结算公司深圳分公司(以下简称“挂号公司”)开立及格A股证券账户的社会民众投资者(国家执法、规则榨取购置者除外)。

  网下刊行:在挂号公司开立及格A股证券账户的机构投资者(国家执法、规则榨取购置者除外)。

  四、债券刊行的主承销商及承销团成员

  本期债券由保荐人(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)组织承销团,接纳余额包销的方式承销。

  本期债券的保荐人(主承销商)为华融证券,分销商为太平洋证券股份有限公司。

  五、债券面额

  本期债券面值100元,按面值平价刊行。

  六、债券存续期

  本期债券的限期为7年,附第5年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  七、利率上调选择权

  刊行人有权决议在本期债券存续期的第5年尾上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。刊行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个生意营业日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上宣布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告。若刊行人未行使利率上调选择权,则本期债券后续限期票面利率仍维持原有票面利率稳固。

  八、投资者回售选择权

  刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后,投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人或选择继续持有本期债券。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日,刊行人将凭证深交所和挂号公司相关营业规则完成回售支付事情。

  九、债券年利率、计息方式和还本付息方式

  本期债券票面利率为7.30%,在债券存续限期的前5年内牢靠稳固。如刊行人行使上调票面利率选择权,未被回售部门债券在存续限期后2年的票面利率为债券存续限期前5年票面利率加上上调基点,在债券存续限期后2年牢靠稳固。如刊行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部门债券在存续限期后2年票面利率仍维持原有票面利率稳固。

  本期债券接纳单利按年计息,不计复利。

  本期债券按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

  本期债券的起息日为本期债券的刊行首日,即2012年2月21日。

  2013年至2019年间每年的2月21日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事情日)。若投资者行使回售选择权,则回售部门债券的付息日为自2013年至2017年每年的2月21日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事情日)。

  本金兑付日为2019年2月21日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事情日)。若投资者行使回售选择权,则回售部门债券的本金兑付日为2017年2月21日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至厥后的第1个事情日)。

  九、担保方式

  无担保。

  十、债券信用品级

  经鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)综合评定,刊行人的主体恒久信用品级为AA,本期债券信用品级为AA。

  十一、召募资金的验资确认

  本期债券合计刊行人民币6.3亿元,其中网上果真刊行0.3亿元,网下刊行6亿元。本期债券扣除承销用度等刊行用度之后的净召募资金已于2012年2月23日汇入刊行人指定的银行账户。刊行人约请的立信会计师事务所(特殊通俗合资)于2012年2月24日对此出具了信会师报字(2012)第110321号验资陈诉。

  第四节 债券上市与托管基本情形

  一、债券上市批准部门及文号

  经深圳证券生意营业所深证上[2012]47号文赞成,公司本期债券将于2012年3月16日起在深交所集中竞价系统和综合协议生意营业平台挂牌生意营业,证券简称为“11联化债”,证券代码为“112059”。

  二、债券上市托管情形

  凭证挂号公司提供的债券托管证实,公司本期债券已所有托管在挂号公司。

  第五节 刊行人主要财政状态

  一、最近三年及一期财政陈诉审计情形

  本公司2008年度、2009年度、2010年度均经立信会计师事务所有限公司审计,并出具了尺度无保注重见的审计陈诉,文号划分为信会师报字(2009)第10346号、信会师报字(2010)第10581号、信会师报字(2011)第10232号。本公司2011年三季度财政陈诉未经审计。二、最近三年及一期财政会计资料

  (一)合并财政报表

  合并资产欠债表

  单元:元

  项目

  2011年9月30日

  2010年12月31日

  2009年12月31日

  2008年12月31日

  流动资产:

  ?

  ?

  ?

  ?

  钱币资金

  490,160,958.63

  98,913,679.41

  88,725,950.62

  165,558,600.69

  生意营业性金融资产

  -

  -

  -

  -

  应收票据

  12,108,615.00

  3,664,160.00

  5,015,154.61

  2,598,200.00

  应收账款

  254,688,572.05

  249,550,552.55

  154,576,064.66

  125,877,089.00

  预付款子

  168,564,270.83

  70,313,060.19

  43,126,554.19

  23,131,658.76

  应收利息

  -

  -

  -

  -

  应收股利

  -

  -

  -

  -

  其他应收款

  104,165,459.30

  41,009,901.81

  44,262,079.97

  14,380,796.56

  存货

  424,224,813.96

  322,080,342.88

  201,764,804.18

  164,686,809.10

  一年内到期的非流动资产

  -

  -

  -

  -

  其他流动资产

  -

  -

  -

  -

  流动资产合计

  1,453,912,689.77

  785,531,696.84

  537,470,608.23

  496,233,154.11

  非流动资产:

  ?

  ?

  ?

  ?

  可供出售金融资产

  -

  -

  -

  -

  持有至到期投资

  -

  -

  -

  -

  恒久应收款

  -

  -

  -

  -

  恒久股权投资

  25,616,247.05

  29,964,599.25

  27,484,140.80

  6,975,000.00

  投资性房地产

  567,499.86

  600,129.36

  1,219,825.42

  1,302,302.36

  牢靠资产

  602,234,273.94

  635,493,489.73

  489,256,707.04

  387,591,612.01

  在建工程

  465,059,156.98

  191,609,963.47

  165,057,248.31

  175,796,062.00

  工程物资

  -

  -

  -

  -

  牢靠资产整理

  -

  -

  -

  -

  生产性生物资产

  -

  -

  -

  -

  油气资产

  -

  -

  -

  -

  无形资产

  54,775,721.05

  55,758,061.21

  49,516,987.89

  35,054,651.26

  开发支出

  -

  -

  -

  -

  商誉

  23,976,209.74

  -

  -

  -

  恒久待摊用度

  -

  -

  -

  -

  递延所得税资产

  6,289,553.68

  6,374,196.44

  4,338,201.45

  3,181,077.07

  其他非流动资产

  -

  -

  -

  -

  非流动资产合计

  1,178,518,662.30

  919,800,439.46

  736,873,110.91

  609,900,704.70

  资产总计

  2,632,431,352.07

  1,705,332,136.30

  1,274,343,719.14

  1,106,133,858.81

  流动欠债:

  ?

  ?

  ?

  ?

  短期乞贷

  343,070,779.00

  339,907,710.55

  155,000,000.00

  182,287,053.20

  生意营业性金融欠债

  -

  -

  -

  -

  应付票据

  118,606,000.00

  97,880,000.00

  77,770,000.00

  44,475,000.00

  应付账款

  203,477,954.48

  200,944,624.43

  113,664,577.74

  86,569,548.82

  预收款子

  202,885,176.81

  145,440,959.36

  154,945,335.11

  112,947,759.19

  应付职工薪酬

  27,355,771.78

  786,302.54

  1,478,630.50

  1,277,311.94

  应交税费

  -29,234,775.61

  285,768.87

  13,335,396.36

  6,920,122.69

  应付利息

  -

  346,723.11

  -

  -

  应付股利

  -

  -

  940,368.39

  -

  其他应付款

  27,327,576.13

  21,564,554.92

  14,938,605.10

  14,698,785.93

  一年内到期的非流动欠债

  -

  -

  -

  -

  其他流动欠债

  -

  -

  -

  -

  流动欠债合计

  893,488,482.59

  807,156,643.78

  532,072,913.20

  449,175,581.77

  非流动欠债:

  ?

  ?

  ?

  ?

  恒久乞贷

  -

  -

  -

  -

  应付债券

  -

  -

  -

  -

  恒久应付款

  7,693,886.07

  7,693,886.07

  7,693,886.07

  7,693,886.07

  专项应付款

  -

  -

  -

  -

  预计欠债

  -

  -

  -

  -

  递延所得税欠债

  -

  -

  -

  -

  其他非流动欠债

  6,562,500.00

  7,500,000.00

  9,375,000.00

  11,400,000.00

  非流动欠债合计

  14,256,386.07

  15,193,886.07

  17,068,886.07

  19,093,886.07

  欠债合计

  907,744,868.66

  822,350,529.85

  549,141,799.27

  468,269,467.84

  所有者权益(或股东权益):

  ?

  ?

  ?

  ?

  实收资源(或股本)

  396,992,550.00

  245,366,000.00

  129,140,000.00

  129,140,000.00

  资源公积

  663,831,676.22

  167,421,095.47

  283,647,095.47

  284,625,909.07

  减:库存股

  -

  -

  -

  -

  盈余公积

  44,467,170.62

  44,467,170.62

  27,612,281.65

  22,376,509.62

  未分配利润

  577,565,415.85

  425,727,340.36

  284,802,542.75

  200,160,915.75

  归属于母公司所有者权益合计

  1,682,856,812.69

  882,981,606.45

  725,201,919.87

  636,303,334.44

  少数股东权益

  41,829,670.72

  -

  -

  1,561,056.53

  所有者权益合计

  1,724,686,483.41

  882,981,606.45

  725,201,919.87

  637,864,390.97

  欠债和所有者权益总计

  2,632,431,352.07

  1,705,332,136.30

  1,274,343,719.14

  1,106,133,858.81

  合并利润表

  单元:元

  项目

  2011年1-9月

  2010年度

  2009年度

  2008年度

  一、营业总收入

  1,847,388,095.42

  1,973,449,090.81

  1,340,593,059.43

  1,084,937,931.66

  二、营业总成本

  1,616,933,974.00

  1,727,545,116.98

  1,172,404,268.54

  998,070,608.59

  其中:营业成本

  1,369,472,663.93

  1,458,333,842.31

  939,983,344.62

  808,605,401.34

  营业税金及附加

  5,360,401.16

  4,865,505.64

  3,389,634.58

  2,957,743.53

  销售用度

  26,041,235.67

  28,494,416.70

  42,601,835.09

  31,339,360.85

  治理用度

  193,279,129.25

  217,960,712.76

  172,771,227.07

  135,326,115.49

  财政用度

  15,847,878.49

  8,058,007.09

  8,491,717.17

  14,112,472.69

  资产减值损失

  6,932,665.50

  9,832,632.48

  5,166,510.01

  5,729,514.69

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  -

  -

  投资收益(损失以“-”号填列)

  651,647.80

  2,480,458.45

  509,140.80

  -

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  651,647.80

  -

  -

  -

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  231,105,769.22

  248,384,432.28

  168,697,931.69

  86,867,323.07

  加:营业外收入

  5,702,845.23

  7,395,674.01

  6,426,653.18

  12,345,066.58

  减:营业外支出

  2,666,508.27

  7,675,911.95

  8,172,345.94

  1,270,387.40

  其中:非流动资产处置损失

  152,291.81

  6,711,830.77

  7,431,409.63

  232,417.37

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  234,142,106.18

  248,104,194.34

  166,952,238.93

  97,942,002.25

  减:所得税用度

  33,853,555.64

  45,125,507.76

  37,300,420.83

  22,748,336.63

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  200,288,550.54

  202,978,686.58

  129,651,818.10

  75,193,665.62

  归属于母公司所有者的净利润

  200,911,275.49

  202,978,686.58

  129,559,767.42

  74,735,708.46

  少数股东损益

  -622,724.95

  -

  92,050.68

  457,957.16

  六、每股收益

  ?

  ?

  ?

  ?

  (一)基本每股收益

  0.52

  0.83

  0.53

  0.35

  (二)稀释每股收益

  0.52

  0.83

  0.53

  0.35

  七、其他综合收益

  -

  -

  -

  -

  八、综合收益总额

  200,288,550.54

  202,978,686.58

  129,651,818.10

  75,193,665.62

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  200,911,275.49

  202,978,686.58

  129,559,767.42

  74,735,708.46

  归属于少数股东的综合收益总额

  -622,724.95

  -

  92,050.68

  457,957.16

  合并现金流量表

  单元:元

  项目

  2011年1-9月

  2010年度

  2009年度

  2008年度

  一、谋划运动发生的现金流量

  ?

  ?

  ?

  ?

  销售商品、提供劳务收到的现金

  1,989,307,417.14

  1,941,914,949.75

  1,414,526,879.45

  1,054,608,137.31

  收到的税费返还

  35,087,178.59

  52,041,245.68

  20,140,653.31

  15,077,517.65

  收到其他与谋划运动有关的现金

  5,752,462.27

  8,765,111.31

  27,475,101.02

  21,290,311.04

  谋划运动现金流入小计

  2,030,147,058.00

  2,002,721,306.74

  1,462,142,633.78

  1,090,975,966.00

  购置商品、接受劳务支付的现金

  1,575,534,043.82

  1,478,768,231.04

  931,625,223.53

  835,057,951.31

  支付给职工以及为职工支付的现金

  97,911,953.64

  120,726,042.62

  93,062,714.64

  71,360,736.52

  支付的各项税费

  75,229,505.25

  68,330,669.43

  51,007,576.80

  44,506,485.27

  支付其他与谋划运动有关的现金

  127,729,571.43

  148,704,754.16

  205,644,384.62

  118,786,234.82

  谋划运动现金流出小计

  1,876,405,074.14

  1,816,529,697.25

  1,281,339,899.59

  1,069,711,407.92

  谋划运动发生的现金流量净额

  153,741,983.86

  186,191,609.49

  180,802,734.19

  21,264,558.08

  二、投资运动发生的现金流量

  ?

  ?

  ?

  ?

  收回投资收到的现金

  1,500,000.00

  538,223.20

  -

  -

  取得投资收益收到的现金

  -

  -

  -

  638,094.61

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额

  872,462.50

  5,674,347.95

  2,655,144.14

  37,243,380.79

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额

  -

  -

  -

  -

  收到其他与投资运动有关的现金

  -

  -

  40,000,000.00

  -

  投资运动现金流入小计

  2,372,462.50

  6,212,571.15

  42,655,144.14

  37,881,475.40

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金

  351,567,577.31

  314,528,713.01

  161,063,929.19

  164,773,184.57

  投资支付的现金

  6,721,200.00

  -

  20,000,000.00

  -

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  -4,052,121.86

  -

  -

  -

  支付其他与投资运动有关的现金

  -

  -

  17,777,000.00

  40,000,000.00

  投资运动现金流出小计

  354,236,655.45

  314,528,713.01

  198,840,929.19

  204,773,184.57

  投资运动发生的现金流量净额

  -351,864,192.95

  -308,316,141.86

  -156,185,785.05

  -166,891,709.17

  三、筹资运动发生的现金流量

  ?

  ?

  ?

  ?

  吸收投资收到的现金

  652,010,330.75

  -

  -

  314,597,357.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  -

  -

  -

  -

  取得乞贷收到的现金

  676,521,312.58

  670,903,025.98

  595,000,000.00

  546,797,251.62

  收到其他与筹资运动有关的现金

  -

  10,076,000.00

  -

  -

  筹资运动现金流入小计

  1,328,531,643.33

  680,979,025.98

  595,000,000.00

  861,394,608.62

  送还债务支付的现金

  675,338,244.13

  485,995,315.43

  622,287,053.20

  614,888,938.42

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  62,817,195.97

  52,497,061.30

  46,588,266.24

  17,800,963.22

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  -

  940,368.39

  -

  -

  支付其他与筹资运动有关的现金

  1,180,000.00

  -

  -

  -

  筹资运动现金流出小计

  739,335,440.10

  538,492,376.73

  668,875,319.44

  632,689,901.64

  筹资运动发生的现金流量净额

  589,196,203.23

  142,486,649.25

  -73,875,319.44

  228,704,706.98

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  -1,006,714.92

  -98,388.09

  -903,779.77

  2,168,204.28

  五、现金及现金等价物净增添额

  390,067,279.22

  20,263,728.79

  -50,162,150.07

  85,245,760.17

  加:期初现金及现金等价物余额

  91,212,679.41

  70,948,950.62

  121,111,100.69

  35,865,340.52

  六、期末现金及现金等价物余额

  481,279,958.63

  91,212,679.41

  70,948,950.62

  121,111,100.69

  合并所有者权益变换表

  (2010年)

  单元:元

  项 目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资源

  (或股本)

  资源公积

  减:库存股

  专项

  储蓄

  盈余公积

  一样平常风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年尾余额

  129,140,000.00

  283,647,095.47

  -

  -

  27,612,281.65

  ?

  284,802,542.75

  -

  -

  725,201,919.87

  加:会计政策变换

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  前期差错更正

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  其他

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  二、今年年头余额

  129,140,000.00

  283,647,095.47

  -

  -

  27,612,281.65

  -

  284,802,542.75

  -

  -

  725,201,919.87

  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列)

  116,226,000.00

  -116,226,000.00

  -

  -

  16,854,888.97

  -

  140,924,797.61

  -

  -

  157,779,686.58

  (一)净利润

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  202,978,686.58

  -

  -

  202,978,686.58

  (二)其他综合收益

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ?

  -

  -

  ?

  上述(一)和(二)小计

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  202,978,686.58

  -

  -

  202,978,686.58

  (三)所有者投入和镌汰资源

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.所有者投入资源

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3.其他

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  (四)利润分配

  -

  -

  -

  -

  16,854,888.97

  0

  -62,053,888.97

  -

  -

  -45,199,000.00

  1.提取盈余公积

  -

  -

  -

  -

  16,854,888.97

  0

  -16,854,888.97

  -

  -

  -

  2.提取一样平常风险准备

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  ?

  -

  -

  -

  3.对所有者(或股东)的分配

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -45,199,000.00

  -

  -

  -45,199,000.00

  4.其他

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  (五)所有者权益内部结转

  116,226,000.00

  -116,226,000.00

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -.--

  1.资源公积转增资源(或股本)

  116,226,000.00

  -116,226,000.00

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3.盈余公积填补亏损

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4.其他

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  (六)专项储蓄

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.本期提取

  -

  -

  -

  10,844,517.75

  -

  -

  -

  -

  -

  10,844,517.75

  2.本期使用

  -

  -

  -

  10,844,517.75

  -

  -

  -

  -

  -

  10,844,517.75

  (七)其他

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  四、本期期末余额

  245,366,000.00

  167,421,095.47

  -

  -

  44,467,170.62

  -

  425,727,340.36

  -

  -

  882,981,606.45

  (二)母公司财政报表

  母公司资产欠债表

  单元:元

  项目 2011年9月30日 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日

  流动资产:

  钱币资金 12,001,250.72 52,797,687.51 47,544,202.64 121,926,846.44

  生意营业性金融资产 - - - -

  应收票据 7,488,525.00 1,180,000.00 - 1,680,000.00

  应收账款 116,788,103.71 148,527,639.73 83,493,167.77 77,942,757.42

  预付款子 9,390,220.39 3,787,943.56 4,541,564.07 3,646,117.53

  应收利息 - - - -

  应收股利 - - - -

  其他应收款 229,664,339.09 278,400,835.32 170,884,396.48 154,730,664.10

  存货 186,506,733.86 166,402,686.91   母公司利润表

  单元:元

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